Wanneer u een analytische boekhouding bijhoudt en u heeft in de parameters van de analytische optie niet aangeduid dat de boekingen steeds 100% analytisch dienen verdeeld te worden, dan kan het dus voorkomen dat er een boeking gebeurt op een rekening waarvoor u analytische boekingen wenst, maar dat er geen of slechts een gedeeltelijke analytische boeking gebeurt. In de versies ouder dan versie 7.91_ was het dan een hele klus om de betrokken boekingen op te sporen. Vanaf versie 7.91_ kan dit eenvoudig opgelost worden.
Indien u met versie 7.91_ of hoger van Venice Boekhouding werkt, dan kan u als volgt te werk gaan, om alle boekingen op te sporen die niet 100% analytisch werden verdeeld.
In het voorbeeld gaan we er van uit dat we enkel analytisch verdelen volgens plaats en enkel voor rekeningen van klasse 6 en 7.
Start de module Boekhouding – Details op.
Via ‘Weergave – kolommen beheren’ voegt u de kolom ‘Boeking: Percentage geboekt volgens analytische plaats’.
Kies Werkblad – Selectie toevoegen en definieer volgende selectie:
Als naam geven we bijvoorbeeld ‘Niet analytisch verdeeld’ in.
Als Begrenzing geven we op van rekening 6 tot rekening 7.
Bij ‘Filter’ vinken we ‘actief’ aan.
We definiëren volgende filter:
We vragen dus alle algemene rekeningen op waarvoor de vlag ‘Analytische verdeling voorstellen volgens plaats’ aangevinkt is, maar waarvoor er boekingen zijn die niet 100% verdeeld zijn.
We krijgen volgend resultaat
Vanuit het werkblad Details kunnen we nu de analytische boekingen bijsturen.
Druk Ctrl+L om het document te visualiseren waarin de boeking gebeurde.
Ga naar de detaillijnen naar de cel plaats waar een percentage vermeld staat dat verschilt van 100.
Druk Cttrl+F6.
Druk Ctrl+E om de analytische boeking te wijzigen.
Eindig met Alt+S om de gewijzigde boeking te bewaren en het ingavescherm voor analytische verdelingen te verlaten.